目录

第一部分 柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心概况

    一、主要职责

潭西街道办事处综合事务管理服务中心主要负责协助维护辖区稳定，服务社会。主要负责街道农村的综治、慰问、信访的管理、服务、和宣传等工作。

    二、机构设置情况

潭西街道办事处综合事务管理服务中心设置有：办公室、社区、综治、民政、卫生、劳保、科技、征地、人大等职能部门。

三、人员构成情况

潭西街道办事处综合事务管理服务中心属事业单位，单位事业编制17人，实有事业编制财政供养人员16人。 

第二部分 柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年收支总预算2,647,910.97元。比2022年预算数增加789,875.31元，增加的主要原因是在编人员增加，人员经费增加。

二、关于柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年部门收入预算情况说明

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年收入预算2,647,910.97元，其中：一般公共预算拨款收入2,647,910.97元。比2022年预算数增加789,875.31元，增加的主要原因是在编人员增加，人员经费增加。

三、关于柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年部门支出预算情况说明

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年支出预算2,647,910.97元，其中：基本支出2,647,910.97元，项目支出0元。比2022年预算数增加789,875.31元，增加的主要原因是在编人员增加，人员经费支出增加。

四、关于柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年财政拨款收支总预算2,647,910.97元，比2022年预算数增加789,875.31元，增加的主要原因是人员经费支出增加。收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款等，包括：一般公共预算当年拨款收入2,503,796.16元、上级补助0元、上年结转结余144,114.81元；支出包括：一般公共服务支出1,683,138.4元、社会保障和就业支出406,688.77元、卫生健康支出269,557.7元、住房保障支出288,526.1元。

五、关于柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年一般公共预算支出情况说明

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年一般公共预算拨款支出2,647,910.97元，其中：基本支出2,647,910.97元，项目支出0元，比2022年预算数增加789,875.31元。具体支出预算如下:

1.其他群众团体事务支出预算6,399.12元，其中基本支出6,399.12元，同比减少6,399.12元，主要用于支付工会经费。减少的原因是减少的原因今年工会经费支出预算由其他群众团体事务支出调整到事业运行支出，今年该科目预算数是上年结转数。

2.事业运行支出预算1,676,739.28元，其中基本支出1,676,739.29元，同比增加306,976.44元，主要主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。增加的原因是在编人员增加，相应的工资、经费支出也增加。

3.事业单位离退休支出预算22,770.85元，其中基本支出22,770.85元，同比增加5,269.19元，用于支付退休人员工资、节日慰问等。增加的原因是去年结转部分单位离退休费到今年支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算255,945.28元。其中基本支出255,945.28元，同比增加71,170.43元，用于缴纳职工养老保险。增加的主要原因是在编人员增加，相应的养老保险支出也增加。

5.机关事业单位职业年金缴费支出预算127,972.64元。其中基本支出127,972.64元，同比增加127,972.64元，用于缴纳职工职业年金。增加的原因是去年未安排职业年金缴费支出。

6.事业单位医疗支出预算137,914.93元，其中基本支出137,914.93元，同比增加38,961.29元，用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的原因是在编人员增加，相应的医疗保险支出也增加。

7.公务员医疗补助支出预算131,642.77元，其中基本支出131,642.77元，同比增加95,979.48元。用于缴纳职工公务员医疗补助。增加的原因是去年结转部分公务员医疗补助35,663.29元到今年支出。在编人员增加，相应的公务员医疗补助支出也增加。

8.住房公积金支出预算288,526.1元，其中基本支出288,526.1元。同比增加149,944.96元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是去年结转部分公积金96,567.14元到今年支出。在编人员增加，相应的公积金支出也增加。

六、关于柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年一般公共预算基本支出2,647,910.97元，其中：人员经费2,429,310.57元，主要包括：基本工资586,054元、津贴补贴33,280元、奖金357,850元、绩效工资487,354元、机关事业单位基本养老保险缴费255,945.28元、职业年金缴费127,972.64元、职工基本医疗保险缴费124,773.32元、公务员医疗补助缴费131,642.77元、其他社会保障缴费11,197.61元、住房公积金288,526.1元、医疗费1,944元、退休费13,049.1元、医疗费补助9,721.75元。人员经费比2022年预算增加777,873.15元，增加的主要原因是当年预算安排有职业年金缴费，人员增加，人员工资、社保、公积金相应增加。

公用经费218,600.4元，主要包括：办公费68,000元、印刷费8,500元、水费3,400元、电费20,400元、邮电费11,900元、物业管理费3,400元、差旅费8,500元、维护费9,010元、会议费10,200元、培训费10,200元、公务接待费6,120元、工会经费24,800.4元、其他商品和服务支出34,170元。公用经费较2022年预算增加12,002.16元，增加的原因是结转去年部分工会经费到今年。

七、关于柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年“三公”经费预算数为6,120元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费6,120元。2023年“三公”经费预算同比2022年持平。

八、关于柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心2023年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心属于事业单位，2023年参照机关运行经费安排预算218,600.4元，主要包括：办公费68,000元、印刷费8,500元、水费3,400元、电费20,400元、邮电费11,900元、物业管理费3,400元、差旅费8,500元、维护费9,010元、会议费10,200元、培训费10,200元、公务接待费6,120元、工会经费24,800.4元、其他商品和服务支出34,170元。公用经费较2022年预算增加12,002.16元，增加的原因是结转去年部分工会经费到今年。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心政府采购预算总金额为68,000元。其中：货物类采购68,000元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心部门预算未安排项目支出，所以无重点项目列入重点项目绩效考核范围。

年度预算项目绩效表详见附件。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。