第三部分：柳南区征地拆迁办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计342.20万元，支出总计342.20万元，与2016年相比，收入增加9.9万元，上升2.89%，支出增加9.9万元万元；上升2.89%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计342.20万元（逐项说明） ，其中：财政拨款收入342.20万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计342.20万元（逐项说明），其中：基本支出154.86万元，占45.25%；项目支出187.33万元， 占54.75%；经营支出0万元，占0%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收入总决算342.20万元、支出总决算342.20万元。与2016 年相比，收入增加9.9万元，上升2.89%，支出增加9.9万元万元；上升2.89%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本部门 2017 年度财政拨款支出203.48万元，占本年支出合计的59.46%。与 2016 年相比，财政拨款支出减11.42万元，下降5.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2017 年度财政拨款支出342.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 150.7万元， 占44.04%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类） 支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.09万元，占6.75%；农林水（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.81万元，占4.04%；城乡社区（类）支出138.72万元，占40.54%；

住房保障（类）支出15.88万元，占4.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为314.79万元，支出决算为342.20万元，完成年初预算的108.71%。决算数大于预算数，年末预算已做了调整。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为214.86万元，支出决算为150.70元，完成年初预算的64.16%。决算数小于预算数，年末预算已做了调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数，原因是养老保险基数提高，年末预算已做了调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育（款）行政单位医疗、公务员医疗补助年初预算为13.72万元，支出决算为13.81万元，决算数大于预算数，完成年初预算的100.66%，原因是医保缴费提高。

4.城乡社区支出年初预算为72.94万元，支出决算为138.72万元，决算数大于预算数，完成年初预算的190.18%，原因是失地农民养老保险人数上升。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.28万元，支出决算为15.88万元，决算数大于预算数，完成年初预算的119.57%，原因是缴存公积金变动增加。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出203.48万元，其中：

人员经费180.19万元，主要包括：基本工资69.95万元、津贴补贴17.84万元、其他社会保障缴费7.79万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.09万元、职业年金缴费0万元、医疗费6.02万元、奖励金39.62万元、住房公积金15.88万元；

公用经费23.29万元，主要包括：办公费0万元、电费1.28万元、邮电费0.9万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、委托业务费9万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费1.47万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.64万元。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为0元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降00%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是：本年无没员因公出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：公车改革，本部门无公车；公务接待费支出为0元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支，全年实际支出为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无车辆运行费支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述）

本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 都为138.72万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加65.82万元，增长90.29%。其中，支出情况为：

2017年基金拨款年初预算为 0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为72.94万元，支出决算为138.72万元，完成年初预算的190.18%。

九、2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出14.29万元，比 2016年的29.3万元增减少15.01万元，减少51.23%，减少主要原因是：办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。