（2）研究拟定学校规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（3）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会综合治理及安全保卫工作

（6）完成上级主管部门交办的其他工作任务

二、单位机构设置情况

柳州市第二十七中学属于柳南区教育局下设的二级预算单位，是全款额事业单位。设置有：办公室、教务处、政教处、保卫处、总务处、教研处，设备处、党办、督导室、团委、大队部。

第二部分：（柳州市第二十七中学）2021年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件3：柳州市第二十七中学2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市第二十七中学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入2234.65万元，其中本年收入2186.09万元, 较2020年度决算数减少 17.6万元，下降0.78 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2015.74万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少 198.32万元，下降08.9 %，主要原因是：工资支出减少（人员调动及退休人员增加）及业务项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入170.35万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加132.16万元，增长34.6%，主要原因是：参加课服学习的学生增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（下降）0万元。

8.上年结转和结余40.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加31.39万元，增长77.1 %，主要原因是：参加课服学习的学生增加,年末有未执行完毕的资金结转到次年初（期末）继续使用。

（二）本单位2021年度总支出2193.96万元，其中本年支出 2018.04万元, 较2020年度决算数减少 58.29万元，下降2.5 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出（主要用于一般行政管理事务)0.39万元，较2020年度决算数减少5.48万元,下降93.3%主要原因是：2021年上级下拨经费使用减少。

2.教育支出1429.33万元．主要用于学校教育教学工作的正常运行。较2020年度决算数减少105.62万元,下降6.8%，主要原因是：2021年上级下拨经费使用减少。

3.社会保障和就业支出305.8万元,主要用于学校在职教职工的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费单位部分支出，离退休教师的离休费和生活补助支付，较2020年度决算数减少23.43万元，下降7.1%，主要原因是：2021年养老保险、职业年金计算基数增大。

4.卫生健康支出146.81万元.主要用于学校在职教职工的医疗保险、公务员医疗补助等单位部分支付。较2020年度决算数减少53.36万元，下降26.6%，主要原因是：事业单位医疗支出减少。

5住房保障支出135.83万元。主要用于学校在职教职工的住房公积金单位部分支出。较2020年度决算数减少8.02万元，下降5.57%，主要原因是公积金单位部分没有按月及时拨付。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

7.年末结转和结余48.57万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加7.88万元，增长19.3 %，主要原因是：参加课服学习的学生增加,年末有未执行完毕的资金结转到次年初（期末）继续使用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出2018.04万元，较2020年度决算数减少196.02万元，下降8.9%。其中：基本支出1874.19万元，项目支出319.77万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2018.04万元，支出决算为 2018.04万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0 %。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0.27万元，支出决算为 0.27万元，完成年初预算的 100 %。

（三）教育支出。年初预算为1429.33万元，支出决算为1429.33万元，完成年初预算100%。

（四）社会保障和就业支出。年初预算为 305.8万元，支出决算为305.8万元，完成年初预算的 100 %。

（五）卫生健康支出。年初预算为146.81万元，支出决算为146.81元，完成年初预算的 100 %。

（六）住房保障支出。年初预算为135.83万元，支出决算为135.83万元，完成年初预算的 100 %。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1874.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1769.4万元，完成年初预算的 100 %。

（二）商品和服务支出36.8万元，完成年初预算的 100 %。其中办公费9.17万元、印刷费1.53万、手续费0.03万、邮电费0.77万元、物业管理费3.14万元、差旅费0.27万元、培训费0.13万元、劳务费0.41万元、工会经费 20.54万元、其他交通费0.04万元、其他商品和服务支出0.05万元、资本性支出0.68万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市第二十七中学2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市第二十七中学2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0万元，主要原因是……。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 万元，公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，完成年初预算的 %，比上年增减（减少）0万元，全年使用财政拨款安排（单位编制名称）机关、 0个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少） 0万元，购置了 0辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少） 0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市第二十七中学所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆（必须说明），全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出 0万元，完成年初预算的 0 %， 比上年增加（减少） 0万元，国内公务接待批次 0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次（必须说明）。

柳州市第二十七中学没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故无数据说明。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

柳州市第二十中学无机关运行经费支出.

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

柳州市第二十七中学2021年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车 辆，其他用车主要是……；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

柳州市第二十七中学未开展预算绩效管理工作”

2.单位决算中项目绩效自评结果

柳州市第二十七中学无项目绩效自评。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。