目 录

第一部分：柳州市柳南区教育局教学研究室概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳南区教育局教学研究室2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳南区教育局教学研究室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳南区教育局教学研究室概况

一、主要职能

柳州市柳南区教育局教学研究室是柳州市柳南区教育局二层机构。其主要职责：据有关教育教学工作的规定，结合实际，制定教学常规，协助教育局执行课程计划，提出执行课程计划、课程标准和使用教材意见；深入教学一线，调查研究课程标准，研究学科教学情况，评估教学质量，检查指导教学工作，提出改进意见；研究教材、教法、教学手段，组织和推动课程等活动，努力探索教学规律；宣传教育教学理论，指导教师上好示范课、研究课、汇报课，召开教学经验交流会，总结推广经验。

二、单位机构设置情况

柳南区教育局教学研究室是柳南区教育局二层机构。财政拨款的事业单位，现核定编制员额32人，其中：教研室主任1名，副主任3名。单位类别：公益一类。分别设有小学教研组和初中教研组。

第二部分：柳州市柳南区教育局教学研究室2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳州市柳南区教育局教研室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入634.75万元，其中本年收入634.75万元, 较2020年度决算数减少51.61万元，下降7.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入633.28万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少52.08万元，下降7.59%，主要原因是：根据当年财政情况压减开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：教研室无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无经营收入。

6.其他收入1.48万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.48万元，增长48%，主要原因是：名师工作室开展活动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2021年度总支出634.75万元，其中本年支出634.75万元, 较2020年度决算数减少51.61万元，下降7.52%。支出具体情况如下：

1.教育（类）支出469.78元：主要用于单位人员工资和日常公用经费开支。较2020年度决算数减少27.15万元，减少5.46%，主要原因是：按当年财政情况压减开支。

2.社会保障和就业（类）支出77.38万元：主要用于单位人员养老保险和职业年金缴费。较2020年度决算数减少11.95万元，减少13.38%，主要原因是：根据财政资金情况安排缴费，有缴费滞后的情况。

3.卫生健康支出38.27万元：主要用于单位人员医疗保险缴费。较2020年度决算数减少13.53万元，减少26.12%，主要原因是：根据财政资金情况安排缴费，有缴费滞后的情况。

4.住房保障（类）支出47.84万元：主要用于单位人员住房公积金缴费。较2020年度决算数增加0.54万元，增长1.14%，主要原因是：公积金基数调整。

5.其他（类）支出1.48万元：主要用于名师工作室开展教学活动。较2020年度决算数增加0.48万元，增长48%，主要原因是：名师工作室开展教学活动。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2021年度财政拨款支出633.28万元，占本年支出合计的99.77%。与2020年相比，财政拨款支出减少52.08万元，减少7.59%。其中：基本支出629.78万元，项目支出3.5万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为633.28万元，支出决算为633.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为466.28万元，支出决算为466.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为56.97万元，支出决算为56.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为20.42万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.27万元，支出决算为38.27万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为47.84万元，支出决算为47.84万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出629.78万元，其中：

人员经费623.23万元，主要包括：基本工资206.8万元、津贴补贴35.98万元、伙食补助费11.1万元、绩效工资205.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.97万元、职业年金缴费20.42万元、职工基本医疗保障缴费38.27万元、住房公积金47.84万元；

公用经费6.55万元，主要包括：办公费0.09万元、差旅费0.72万元、工会经费5.74万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳南区教育局教学研究室2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳南区教育局教学研究室2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

柳州市柳南区教育局教学研究室2021年度没有公务用车，没有公务用车购置及运行费支出，也没有因公出国（境）费支出和公务接待费支出，故无数据情况说明。

七、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2021年度本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。2021年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2021年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。