柳州市谷埠路幼儿园 2022年度单位决算
目 录
第一部分：柳州市谷埠路幼儿园概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分：柳州市谷埠路幼儿园2022年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：柳州市谷埠路幼儿园2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市谷埠路幼儿园概况
一、主要职能
（1）研究拟定全园教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）研究拟定幼儿园规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
（3）管理和指导幼儿园学前教育工作。
（4）管理幼儿园教育经费，执行财务管理制度。
（5）负责和指导幼儿园教职工的思想政治工作，规划幼儿园品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会综合治理及安全保卫工作。
二、单位机构设置情况
柳州市谷埠路幼儿园属于柳南区教育局下设的二级预算单位，单位性质是事业单位。设置的处室有：办公室、总务处、教研处、工委、团委。
1
第二部分：柳州市谷埠路幼儿园2022年单位决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
单位名称： 柳州市谷埠路幼儿园 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 597.63 | 一、一般公共服务支出 | 3.04 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 426.83 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 115.23 |
|
| 九、卫生健康支出 | 38.63 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 13.91 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 597.63 | 本年支出合计 | 597.63 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转与结余 | 0.00 |
收入总计 | 597.63 | 支出总计 | 597.63 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位名称：柳州市谷埠路幼儿园 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 597.63 | 597.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 426.83 | 426.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 426.51 | 426.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 426.51 | 426.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 115.23 | 115.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.23 | 115.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 43.08 | 43.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.15 | 72.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 38.63 | 38.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.63 | 38.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 38.63 | 38.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位名称：柳州市谷埠路幼儿园 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 597.63 | 597.02 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 3.04 | 3.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 426.83 | 426.24 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 426.51 | 426.24 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 426.51 | 426.24 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 115.23 | 115.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.23 | 115.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 43.08 | 43.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.15 | 72.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 38.63 | 38.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.63 | 38.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 38.63 | 38.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位名称：柳州市谷埠路幼儿园 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 597.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 426.83 | 426.83 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 115.23 | 115.23 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 38.63 | 38.63 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、债务发行费用支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 597.63 | 本年支出合计 | 59 | 597.63 | 597.63 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
合计 | 32 | 597.63 | 合计 | 64 | 597.63 | 597.63 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称：柳州市谷埠路幼儿园 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 597.63 | 597.02 | 0.62 |
201 | 一般公共服务支出 | 3.04 | 3.02 | 0.02 |
20129 | 群众团体事务 | 3.02 | 3.02 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.02 | 3.02 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
2013201 | 行政运行 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
205 | 教育支出 | 426.83 | 426.24 | 0.60 |
20501 | 教育管理事务 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
20502 | 普通教育 | 426.51 | 426.24 | 0.28 |
2050201 | 学前教育 | 426.51 | 426.24 | 0.28 |
208 | 社会保障和就业支出 | 115.23 | 115.23 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.23 | 115.23 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 43.08 | 43.08 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.15 | 72.15 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 38.63 | 38.63 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.63 | 38.63 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 38.63 | 38.63 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13.91 | 13.91 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.91 | 13.91 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.91 | 13.91 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位名称：柳州市谷埠路幼儿园 | 单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 535.29 | 302 | 商品和服务支出 | 18.65 |
30101 | 基本工资 | 211.67 | 30201 | 办公费 | 6.02 |
30102 | 津贴补贴 | 25.29 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 53.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 10.75 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 108.26 | 30205 | 水费 | 0.79 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.15 | 30206 | 电费 | 3.86 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.57 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.24 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.16 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.30 | 30213 | 维修（护）费 | 3.18 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.32 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.64 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.18 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 41.85 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.02 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
|
|
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
|
|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
|
|
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
|
|
| 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
|
|
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|
|
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
|
|
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
|
|
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|
|
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|
|
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|
|
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|
|
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
|
|
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
|
|
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 578.36 |
| 公用经费合计 | 18.65 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位名称：柳州市谷埠路幼儿园 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位2022年度没有“三公”经费支出，故本表无数据”。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
单位名称：柳州市谷埠路幼儿园 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
公开09 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称：柳州市谷埠路幼儿园 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
1
第三部分：柳州市谷埠路幼儿园2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入597.63万元，其中本年收入597.63万元, 较2021年度决算数减少55.36万元，下降8.48%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入597.63万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少55.36万元，下降8.48%，主要原因是：人员经费支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平，无增减变动。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平，无增减变动。
6.其他收入0.00万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数持平，无增减变动。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动。
（二）本单位2022年度总支出597.63万元，其中本年支出597.63万元, 较2021年度决算数减少55.36万元，下降8.48%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）3.04万元：主要用于行政运行和其他群众团体事务支出。较2021年度决算数增加3.04万元，增长100%，主要原因是：工会经费支出由教育支出调整到其他群众团体事务支出。
2.教育支出（类）426.83万元：主要用于学校人员工资、事业运行、公用经费等。较2021年度决算数减少19.92万元，下降4.46%，主要原因是：部分工资补助暂未支付。
3. 社会保障和就业支出（类）115.23万元：主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加0.66万元，增长0.57%，主要原因是：缴费计算基数增加。
4.卫生健康支出（类）38.63万元，主要用于事业单位医疗支出。较2021年度决算数减少10.23万元，下降20.94%，主要原因是：2022年未缴纳公务员医疗补助。
5.住房保障支出（类）13.91万元，主要用于住房公积金支出。较2021年度决算数减少28.9万元，下降207.76%，主要原因是：2021年住房公积金全年缴纳，2022年缴纳1至3月。
6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年度决算数持平，无增减变动。
7.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数持平，无增减变动。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出597.63万元，较2021年度决算数减少55.36万元，下降8.48%。其中：基本支出597.02万元，项目支出0.62万元。
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为645.14万元，支出决算为597.63万元，完成年初预算的92.6%。其中：
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达了没有编入预算的经费。主要用于党员组织生活经费。
（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为6.03万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是：部分工会经费支出结转到下年度。主要用于工会经费。
（三）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达了没有编入预算的经费。主要用于党建专项工作经费。
（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为444.16万元，支出决算为426.51万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因是：学前教育支出略有节约。主要用于工资福利支出和公用经费。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为41.85万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。主要用于单位退休人员生活补助。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.98万元，支出决算为72.15万元，完成年初预算的107.72%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数的调整导致支出增加。主要用于单位基本养老保险缴费支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.87万元，支出决算为38.63万元，完成年初预算的107.69%。决算数大于预算数的主要原因是：基本医疗基数的调整导致支出增加。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.24万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的27.69%。决算数小于预算数的主要原因是：部分公积金暂未支付。主要用于单位住房公积金缴费支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出597.63万元，其中：人员经费578.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费18.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出535.29万元，完成年初预算的92.38%。决算数小于预算数的主要原因是：工资福利支出略有节约。其中基本工资211.67万元，津贴补贴25.29万元，伙食补助费10.75万元，绩效工资108.26万元，机关事业单位基本医疗保险缴费72.15万元，奖金53.31万元，职工基本医疗保险缴费35.17万元，医疗费0.3万元，其他社会保障缴费3.16万元，住房公积金13.91万元，其他工资福利支出1.32万元。
（二）对个人和家庭的补助43.08万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。其中生活补助41.85万元，其他对个人和家庭的补助1.22万元。
（三）商品和服务支出18.65万元，完成年初预算的78.26%。决算数小于预算数的主要原因是：日常一般性支出略有节约。其中办公费6.02万元，水费0.79万元，电费3.86万元，邮电费0.57万元，物业管理费0.24万元，维修（护）费3.18万元，培训费0.64万元，专用材料费0.18万元，其他商品和服务支出0.16万元，工会经费3.02万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
柳州市谷埠路幼儿园2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市谷埠路幼儿园2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，从自评情况来看，我部门项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理、指标清晰，能够按计划完成年度目标，任务完成质量、时效性较好。通过项目的实施，在履行财政职能方面发挥了较大作用，可持续和社会效益较显著。。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标，对4个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额3.04万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：
“学校六一慰问经费”项目自评综述：全年预算数0.2万元，执行数0.2万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:项目首次实施缺乏经验，对实际需求情况没有做到准确的预判。下一步改进措施继续探索合理设置指标，提高指标设置合理性。
《2022年度预算项目绩效自评表》详见附件
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1
附件
1
关于我们
法律声明
网站地图
网站帮助
意见建议
联系我们
桂公网安备 45020402000030号
