目   录

第一部分：柳州市柳南区工商联概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分柳州市柳南区工商联2022年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳南区工商联2022年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区工商业联合会概况

一、主要职能

(一) 参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

(二) 发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、诚信、守法，贡献、提高会员素质，培养骨干分子队伍。

(三) 维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

(四) 为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(五) 开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

(六) 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(七) 为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

(八) 增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

二、部门决算单位构成

   柳南区委统战部、柳南区工商联合署办公。其中行政单位1个。行政单位是柳南区委统战部本级，合署办公单位是柳南区工商联。柳南区工商联。行政编2人，实有行政编制财政供养人员2人。

第二部分：柳州市柳南区工商联 2022年单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（单位编制名称）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。）

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入支出安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市柳南区工商联2022年度单位

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入76.23万元，其中本年收入76.23万元, ，较2021年度决算数增加24.19万元，增长46%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入76.23万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加24.19万元，增长46%，主要原因是：调整预算数。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2022年度总支出76.23万元，其中本年支出76.23万元, 较2021年度决算数增加24.19万元，增长46%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）37.35万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、财政国库业务、事业运行和其他财政事务支出。较2021年度决算数减少1.46万元，下降4%，主要原因：调整预算数。

2.社会保障和就业支出（类）36.62万元：主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年度决算数增加30.24万元，增长474%，主要原因：调整预算数。

3.卫生健康支出（类）1.71万元：主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。较2021年度决算数减少1.90万元，下降53%，主要原因：调整预算数。

4.住房保障支出（类）0.55万元：主要用于住房公积金。较2021年度决算数减少2.68万元，下降83%，主要原因：调整预算数。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出76.23万元，较2021年度决算数增加24.19万元，增长46%，其中：基本支出36.02万元，项目支出40.21万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.43万元，支出决算为76.23万元，完成年初预算的61%。其中：

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为25.84万元，支出决算为24.84万元，完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因调整预算数。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的11%。决算数小于预算数的主要原因调整预算数。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的53%。决算数小于预算数的主要原因调整预算数。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的11%。决算数大于预算数的主要原因调整预算数。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于预算数的主要原因调整预算数。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.84万元，决算数大于预算数的主要原因调整预算数。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的9%。决算数大于预算数的主要原因调整预算数.

(八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因调整预算数。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因调整预算数。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出36.02万元，其中：人员经费27.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、

退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费8.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出27.63万元，完成年初预算的0.3%，决算数大于预算数主要原因是：调整预算数。主要包括：基本工资9.18万元、津贴补贴3.78万元、奖金7.83万元、伙食补助费0.8万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.46万元、职业年金缴费0.33万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金0.55万元、医疗费0.01万元。

（二）商品和服务支出8.39万元，完成年初预算3.88的116.2%。决算数小于预算数主要原因是：调整预算数。主要包括：主要包括：办公费5.64万元、手续费0万元、电费0.31万元、  邮电费0.24万元、差旅费0.66万元、工会经费0.27万元、会议费0.05万元、工会经费0.07万元、其他交通费用1.42万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.07万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，完成预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排柳州市柳南区工商联出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为0.07万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出36.02万元，比年初预算数减少4.59万元，降低15 %。主要原因是：调整预算数，比2021年减少11.72万元，降低25%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“为会员日常服务、搭建会员服务平台工作经费”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看，自评覆盖率达90%，自评结果:优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，为会员日常服务、搭建会员服务平台工作经费自评得分为94.83分，自评结果优秀。发现的主要问题及原因:因财政资金紧张，项目预算执行率未达100%。下一步改进措施:加快项目执行进度，建议财政加强项目资金的保障力度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。