目录

第一部分柳南区国库集中支付中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳南区国库集中支付中心2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

第三部分柳南区国库集中支付中心2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区国库集中支付中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《预算法》、《预算法实施条例》、《会计法》、《总预算会计制度》等有关财经法律、法规、规章制度和国家财政国库方针政策。

（二）负责建设和完善国库单一账户体系，管理财政金库账户、零余额账户和财政专户；负责审批行政事业单位零余额帐户和辅助账户的开设、变更、撤销。

（三）负责拟定国库管理、国库集中支付、财政资金支出管理有关规章制度，组织实施国库集中支付各项管理和改革工作。

（四）组织实施政府非税收入国库集中收缴。监管执收单位和代理银行收入收缴执行情况，管理非税票据。

（五）负责建立和完善预算执行动态监控机制，公务卡结算机制，负责国库现金管理，国库资金风险管理。

（六）负责办理资金支付，财政直接支付、财政授权支付用款计划审批、下达，办理资金支付具体业务；负责财政资金的调度，负责行政事业单位人员工资统一发放。

（七）负责财政收支总预算会计和财政专户会计核算，收支信息统计和报送。

（八）负责国库集中支付信息化体系搭建与维护。

（九）负责财政支付票据管理，银行预留印鉴、专用印章的管理，财政支付电子化身份认证和电子签名管理。

（十）负责编制和公开财政收支决算、政府综合财务报告、汇编部门决算。

（十一）完成上级主管部门交办的其他工作任务。　

二、机构设置情况

柳南区国库集中支付中心属于柳南区柳南区国库集中支付中心下设的二级预算单位，是参照公务员管理的事业单位。设置的股室有：办公室、预算股、国库股、业务股、非税股、会计股、支付股、投资评审中心。

三、人员构成情况

柳南区国库集中支付中心：参公事业编制11人，实有事业编制财政供养人员11人。非实名编制数2人，实聘人数2人。

第二部分

柳南区国库集中支付中心2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

十、本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区国库集中支付中心2024年部门预算情况说明

一、关于柳南区国库集中支付中心2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区国库集中支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区国库集中支付中心2024年收支总预算1,914,743元。比2023年预算数减少665,496.17元，减少的主要原因是聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

二、关于柳南区国库集中支付中心2024年部门收入预算情况说明

柳南区国库集中支付中心2024年收入预算1,914,743元，其中：一般公共预算拨款收入1,815,573.52元、上年结转结余99,169.48元。比2023年预算数减少665,496.17元，减少的主要原因是聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

三、关于柳南区国库集中支付中心2024年部门支出预算情况说明

柳南区国库集中支付中心2024年支出预算1,914,743元，其中：基本支出1,914,743元，项目支出0元。比2023年预算数减少665,496.17元，减少的主要原因是聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

四、关于柳南区国库集中支付中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区国库集中支付中心2024年财政拨款收支总预算1,914,743元，比2023年预算数减少665,496.17元，减少的主要原因是聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1,815,573.52元、上级拨款0元、上年结转99,169.48元；支出包括：一般公共服务支出1,189,262.22元、社会保障和就业支出386,080.02元、卫生健康支出179,796.16元、住房保障支出159,604.6元。

五、关于柳南区国库集中支付中心2024年一般公共预算支出情况说明

柳南区国库集中支付中心2024年一般公共预算支出1,914,743元，其中基本支出1,914,743元、项目支出0元，比2023年预算数减少665,496.17元，减少的主要原因是聘用人员工资、社保未能列入年初预算。具体支出情况如下:

1.行政运行支出预算1,182,229.14元，其中基本支出1,182,229.14元，同比减少556,888.14元，主要用于机关人员工资、行政运行、业务经费等，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算;

2.其他群众团体事务支出预算7,033.08元，其中基本支出7,033.08元，同比减少767.43元。主要支付工会经费，减少的原因是聘用人员工会费未列入年初预算；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算196,636.8元，其中基本支出196,636.8元，同比减少28,307.31元。用于缴纳职工养老保险。减少的原因是去年养老保险含有结转数今年没有。

4、行政单位离退休支出预算26,480.7元，其中基本支出26,480.7元，同比减少23,653元。用于支付退休人员工资、节日慰问等。减少的原因是离退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补助等项目未能列入年初预算。

5、机关事业单位职业年金缴费支出预算162,962.52元，其中基本支出162,962.52元，同比增加61,657.88元。用于缴纳职工职业年金。增加的原因是今年预算含有去年结转数。

6、行政单位医疗支出预算106,057.36元，其中基本支出106,057.36元，同比减少6,298.29元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。减少的原因是去年含有结转数而今年不含。

7、公务员医疗补助支出预算73,738.8元，其中基本支出73,738.8元，同比减少44,707.04元。用于缴纳职工公务员医疗补助。减少的原因是去年含有结转数而今年不含。

8、住房公积金支出预算159,604.6元，其中基本支出159,604.6元，同比减少66,532.84元。用于缴纳职工公积金。减少的原因是去年结转公积金数比今年结转数大。

六、关于柳南区国库集中支付中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区国库集中支付中心2024年一般公共预算基本支出1,914,743元，其中：人员经费1,589,852.88元，主要包括：基本工资487,522元、津贴补贴340,714元、机关事业单位基本养老保险缴费196,636.8元、职业年金缴费162,962.52元、职工基本医疗保险缴费95,860.44元、公务员医疗补助缴费73,738.8元、其他社会保障缴费10,196.92元、住房公积金159,604.6元、其他工资福利支出36,136.1元、退休费8,608.6元、医疗费补助17,872.1元。人员经费比2023年预算减少665,615.3元，减少的主要原因是聘用人员工资、社保未能列入年初预算。

公用经费324,890.12元，主要包括：办公费26,950元、印刷费3,300元、水费2,750元、电费12,100元、邮电费21,350元、物业管理费2,200元、差旅费40,700元、维护费6,600元、会议费7,700元、培训费6,600元、公务接待费4,400元、工会经费36,240.12元、其他交通费用91,000元、其他商品和服务支出63,000元。公用经费较2023年预算增加119.13元，增加的主要原因是今年工会经费含有上年结转数。

七、关于柳南区国库集中支付中心2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区国库集中支付中心2024年“三公”经费预算数为4,400元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费4,400元。2024年“三公”经费预算与去年持平。其中因公出国（境）费与去年持平、公务用车购置费与去年持平、公务用车运行费与去年持平、公务接待费与去年持平。

八、关于柳南区国库集中支付中心2024年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区国库集中支付中心2024年无政府性基金预算。

九、关于柳南区国库集中支付中心2024年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区国库集中支付中心2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年柳南区国库集中支付中心参照机关运行经费安排运行经费324,890.12元，主要包括：办公费26,950元、印刷费3,300元、水费2,750元、电费12,100元、邮电费21,350元、物业管理费2,200元、差旅费40,700元、维护费6,600元、会议费7,700元、培训费6,600元、公务接待费4,400元、工会经费36,240.12元、其他交通费用91,000元、其他商品和服务支出63,000元。公用经费较2023年预算增加119.13元，增加的主要原因是今年工会经费含有上年结转数。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年柳南区国库集中支付中心政府采购预算总额为0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区国库集中支付中心所属各预算单位共有车辆0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年本单位无项目支出预算。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。