目录

第一部分  柳州市柳南区人民政府南站街道办事处概况

一、   主要职责

二、   机构设置情况

三、   人员构成情况

第二部分  柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年部门预算表

一、   部门收支总表

二、   部门收入总表

三、   部门支出总表

四、   财政拨款收支总表

五、   一般公共预算支出表

六、   一般公共预算基本支出表

七、   一般公共预算“三公”经费支出表

八、   政府性基金预算支出表

九、   国有资本经营支出预算表

第三部分  柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处

概况

一、   主要职责

 （一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、退役军人管理服务等领域相关政策法规。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

（五）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合小区内各种社会力量为区域发展服务。

（七）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护社区平安。负责辖区社区社会治安综合治理，安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、   机构设置情况

机构设置情况。柳州市柳南区人民政府南站街道办事处共有直属单位4个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位3个。行政单位是柳州市柳南区人民政府南站街道办事处本级，参照公务员管理事业单位是柳州市柳南区南站街道综合治理服务中心、柳州市柳南区南站街道便民服务中心和柳州市柳南区南站街道党群服务中心。设置的街道管理体制机构有：党政办公室、党建工作办公室、社会管理办公室、公共服务办公室、平安法治办公室和街道综合行政执法队。

三、人员构成情况

1．柳州市柳南区人民政府南站街道办事处本级：行政编制5人，实有行政编制财政供养人员5人。

2．柳州市柳南区南站街道综合治理服务中心：事业编制8人，实有事业编制财政供养人员7人。

3.柳州市柳南区南站街道便民服务中心：事业编制8人，实有事业编制财政供养人员8人。

4.柳州市柳南区南站街道党群服务中心：事业编制8人，实有事业编制财政供养人员4人。

第二部分  

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年部门预算情况说明

一、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市柳南区人民政府南站街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年收支总预算5074796元。比2024年预算数减少4156475.61元，减少的主要原因是聘用人员工资未列入年初预算。

二、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年部门收入预算情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年收入预算5074796元，其中：一般公共预算拨款收入3849187.4元。比2024年预算数减少3992771.63元，减少的主要原因是聘用人员工资未能列入年初预算。

三、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年部门支出预算情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年支出预算5074796元，其中：基本支出4160617元，项目支出914179元。比2024年预算数减少4156475.61元，减少的主要原因是聘用人员工资未能列入年初预算。

四、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年财政拨款收支总预算5074796元，比2024年预算数减少4156475.61元，减少的主要原因是聘用人员工资未能列入年初预算。收入为一般公共预算拨款、单位资金和上年结转结余，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3849187.4元、单位资金856508.6元、上年结转369100元；支出包括：一般公共服务支出2963296.9元、文化旅游体育与传媒支出79600元、社会保障和就业支出1331131.68元、卫生健康支出268337.38元、住房保障支出302351.04元、其他支出130079元。

五、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年一般公共预算支出情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年一般公共预算支出4217379.4元，其中基本支出3434187.4元，项目支出783192元，比2024年预算数减少4695710.21元，减少的主要原因是聘用人员工资未能列入年初预算。具体支出情况如下:

1.行政运行支出预算678154.11元，全部为基本支出。主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。同比减少301014.12元，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资未列入年初预算。

2.事业运行支出预算1580642.79元，全部为基本支出。主要用于事业单位的支出。同比减少539394.04元，减少的主要原因是人员变动导致相关预算减少。

3.群众文化预算79600元，全部为项目支出。主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金等方面的支出。同比增加29600元，增加的主要原因是今年预算含有去年结转数。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算403134.72元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险。同比减少14517.84元，减少的主要原因是人员变动导致相关预算减少。

5.机关事业单位职业年金缴费支出预算174776.76元，全部为基本支出。主要用于缴纳机关事业单位人员职业年金。同比减少446593.18元，减少的主要原因是人员变动导致相关预算减少。

6.对机关事业单位职业年金的补助预算26790.6元，全部为基本支出。主要用于缴纳机关事业单位人员职业年金。同比增加26790.6元，增加的主要原因是人员变动导致相关预算增加。

7.行政单位医疗支出预算101684.31元，全部为基本支出。主要用于机关单位人员医疗保险和生育保险的缴纳。同比增加49367.91元，增加的主要原因是今年预算含有去年结转数。

8.事业单位医疗支出预算126924.37元，全部为基本支出。主要用于事业单位人员医疗保险及生病保险的缴纳。同比减少41615.3元，减少的主要原因是在编人员减少，导致以人员经费为基础计算出来的事业单位医疗支出预算减少。

9.公务员医疗补助支出预算39728.7元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位人员公务员医疗补助的支出。同比减少116891.01元，减少的主要原因是减少了事业单位医疗补助。

10.住房公积金支出预算302351.04元，全部为基本支出。主要用于缴纳机关事业单位人员住房公积金。同比减少33302.38元，减少的主要原因是在编人员减少，导致以人员经费为基础计算出来的住房公积金支出预算减少。

11.专项业务预算703592元，全部为项目支出。主要用于社区经费和惠民支出。同比增加703592元，增加的主要原因是含有去年社区经费和惠民支出结转数。

六、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年一般公共预算基本支出3434187.4元，其中：人员经费3056957.37元，主要包括：基本工资888932.2元、津贴补贴174174元、奖金245179.4元、绩效工资560193.6元、机关事业单位基本养老保险缴费403134.72元、职业年金缴费201567.36元、职工基本医疗保险缴费227240.68元、公务员医疗补助缴费39728.7元、其他社会保障缴费14455.67元、住房公积金302351.04元。人员经费比2024年预算减少4182898.33元，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资未能列入年初预算。

公用经费377230.03元，主要包括：办公费118500.00元、印刷费14500.00元、水费6300.00元、电费42300.00元、邮电费22800.00元、物业管理费5800.00元、差旅费15500.00元、维护费15370.00元、会议费18400.00元、培训费17400.00元、公务接待费10440.00元、工会经费25630.03元、其他商品和服务支出64290.00元。公用经费较2024年预算减少143193.12元，减少的原因是在编人员的减少，导致以人员费用为基础计算出来的公用经费预算减少。

七、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10440元，同口径比2024年增加1440元，增长16%。增长的主要原因是2025年二级单位柳州市柳南区南站街道党群服务中心、柳州市柳南区南站街道便民服务中心、柳州市柳南区南站街道综合治理服务中心编制数增加。具体如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算0.00元，同比上年持平。

2.公务接待费2025年预算10440元，同比增加1440元，同比增长16%，增加的主要原因是2025年二级单位柳州市柳南区南站街道党群服务中心、柳州市柳南区南站街道便民服务中心、柳州市柳南区南站街道综合治理服务中心编制数增加。                                          

3.公务用车购置及运行费2025年预算0.00元，同比上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算0.00元，同比上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算0.00元，同比上年持平。

八、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市柳南区人民政府南站街道办事处2025年没有国有资本经营支出预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年柳州市柳南区人民政府南站街道办事处机关运行经费377230.03元，主要包括：办公费118500.00元、印刷费14500.00元、水费6300.00元、电费42300.00元、邮电费22800.00元、物业管理费5800.00元、差旅费15500.00元、维护费15370.00元、会议费18400.00元、培训费17400.00元、公务接待费10440.00元、工会经费25630.03元、其他商品和服务支出64290.00元。公用经费较2024年预算减少143193.12元，减少的原因是在编人员的减少，导致以人员费用为基础计算出来的公用经费预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总额为277800.00元，其中：货物类260800.00元、工程采购0.00元、服务类采购17000.00元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称民政服务对象政府购买服务资金，预算金额130000元，2025年绩效目标为低保、高龄、残疾人、困境儿童等人户分离对象入户访视（访视生存情况），避免了社会救助金的多发、少发，确保救助到位，困难群众感受到国家对其关心，有益于社会稳定。设1条数量指标：数量指标：民政对象访视人次大于等于6000人次；设1条质量指标：质量指标对服务对象的服务水平要求有效提升；设2条时效指标：时效指标1：90岁以上高龄对象要求每月访视，时效指标2：低保对象要求每半年访视；设1条成本指标：成本指标访视费标准除90岁以上高龄对象每季度第二、三月10元/户/次，其他30元/户/次；设1条社会效益指标：社会效益指标社会稳定性要求有效维护；设1条满意度指标：满意度指标抽样调查满意度大于等于90%。

重点项目二：项目名称城市社区惠民资金(公共建设)项目，预算金额105792.00元，2025年绩效目标为对年度惠民资金使用率低于60％或连续两年使用率低于75％社区的资金调整给其他社区使用，增强惠民项目资金使用率。设1条数量指标：数量指标惠民资金下拨社区个数大于等于7个；设2条质量指标：质量指标1：惠民资金使用率大于等于75%，质量指标2：惠民项目验收合格率等于100%；设1条时效指标：时效指标项目惠民资金及时率要求及时使用；设1条成本指标：成本指标下拨惠民资金标准小于等于16万元/社区；设1条社会效益指标：社会效益指标开展社区救助、帮扶工作，解决困难群体生活工作问题，使居民生活得到保障，不断改善；设1条生态效益指标：生态效益指标社区生态环境建设可持续性要求环境卫生改善；设1条可持续影响指标：可持续影响指标根据惠民资金文件有效执行要求政策进一步完善，保障居民生活水平不断提升；设1条满意度指标：满意度指标抽样调查辖区居民满意度大于等于80%。

重点项目三：项目名称城市社区惠民资金(公益活动)项目，预算金额40908.00元，2025年绩效目标为对年度惠民资金使用率低于60％或连续两年使用率低于75％社区的资金调整给其他社区使用，增强惠民项目资金使用率。设1条数量指标：数量指标惠民资金下拨社区个数大于等于7个；设2条质量指标：质量指标1：惠民资金使用率大于等于75%，质量指标2：惠民项目验收合格率等于100%；设1条时效指标：时效指标项目惠民资金及时率要求及时使用；设1条成本指标：成本指标下拨惠民资金标准小于等于16万元/社区；设1条社会效益指标：社会效益指标开展社区救助、帮扶工作，解决困难群体生活工作问题，使居民生活得到保障，不断改善；设1条生态效益指标：生态效益指标社区生态环境建设可持续性要求环境卫生改善；设1条可持续影响指标：可持续影响指标根据惠民资金文件有效执行要求政策进一步完善，保障居民生活水平不断提升；设1条满意度指标：满意度指标抽样调查辖区居民满意度大于等于80%。

重点项目四：项目名称城市社区惠民资金(民生管理)项目，预算金额57800.00元，2025年绩效目标为对年度惠民资金使用率低于60％或连续两年使用率低于75％社区的资金调整给其他社区使用，增强惠民项目资金使用率。设1条数量指标：数量指标惠民资金下拨社区个数大于等于7个；设2条质量指标：质量指标1：惠民资金使用率大于等于75%，质量指标2：惠民项目验收合格率等于100%；设1条时效指标：时效指标项目惠民资金及时率要求及时使用；设1条成本指标：成本指标下拨惠民资金标准小于等于16万元/社区；设1条社会效益指标：社会效益指标开展社区救助、帮扶工作，解决困难群体生活工作问题，使居民生活得到保障，不断改善；设1条生态效益指标：生态效益指标社区生态环境建设可持续性要求环境卫生改善；设1条可持续影响指标：可持续影响指标根据惠民资金文件有效执行要求政策进一步完善，保障居民生活水平不断提升；设1条满意度指标：满意度指标抽样调查辖区居民满意度大于等于80%。

重点项目五：项目名称城市社区惠民资金(民主管理)项目，预算金额5000.00元，2025年绩效目标为对年度惠民资金使用率低于60％或连续两年使用率低于75％社区的资金调整给其他社区使用，增强惠民项目资金使用率。设1条数量指标：数量指标惠民资金下拨社区个数大于等于7个；设2条质量指标：质量指标1：惠民资金使用率大于等于75%，质量指标2：惠民项目验收合格率等于100%；设1条时效指标：时效指标项目惠民资金及时率要求及时使用；设1条成本指标：成本指标下拨惠民资金标准小于等于16万元/社区；设1条社会效益指标：社会效益指标开展社区救助、帮扶工作，解决困难群体生活工作问题，使居民生活得到保障，不断改善；设1条生态效益指标：生态效益指标社区生态环境建设可持续性要求环境卫生改善；设1条可持续影响指标：可持续影响指标根据惠民资金文件有效执行要求政策进一步完善，保障居民生活水平不断提升；设1条满意度指标：满意度指标抽样调查辖区居民满意度大于等于80%。

重点项目六：项目名称乡镇（街道）文化站免费开放，预算金额79600.00元，2025年绩效目标为实现文化站全年免费开放，不断提升公共文化服务水平。设1条数量指标：数量指标文化站实施免费开放等于1个；设1条质量指标：质量指标文化站服务人次大于等于2000人；设1条时效指标：时效指标文化站全年免费开放天数大于等于200天；设1条成本指标：成本指标县级文化馆实施免费开放补助标准小于等于10.45万元；设1条社会效益指标：社会效益指标群众基本文化权益得到有效保障要求不断提升；设1条满意度指标：满意度指标文化馆服务水平群众满意度大于等于90%。

重点项目七：项目名称住房保障工作专项经费，预算金额15500.00元，2025年绩效目标为用于2021年、2022年住房保障工作支出。设1条数量指标：住房保障工作入户调查户数大于等于3000户；设1条质量指标：保障住房租赁补贴动态管理，年审入户数据准确性大于等于90%；设1条时效指标：经费支付时间为2025年12月底前；设1条成本指标：住房保障工作经费小于等于15500元；设1条社会效益指标：保障性住房入户调查数据准确率大于等于90%；设1条满意度指标：辖区居民满意度大于等于95%。

重点项目八：项目名称政法委信息费，预算金额1000.00元，2025年绩效目标为加强基层政府信息上报工作。设1条数量指标：上报信息条数大于等于1条；设1条质量指标：提升政法涉稳态势的研究水平和指导处置能力；设1条时效指标：经费支付时间为2025年12月前；设1条成本指标：使用经费额度小于等于1000元；设1条社会效益指标：加强基层政法信息上报工作质量；设1条满意度指标：辖区居民满意度大于等于95%。

重点项目九：项目名称代表履职平台建设补助经费，预算金额4000.00元，2025年绩效目标为用于代表履职平台建设和完善。设1条数量指标：代表履职平台建设大于等于1个；设1条质量指标：代表履职平台的质量不断提高完善；设1条时效指标：经费支付时间为2025年12月前；设1条成本指标：代表履职平台建设经费小于等于4000元；设1条社会效益指标：提升辖区基层代表履职平台质量；设1条满意度指标：群众满意度大于等于95%。

重点项目十：项目名称慈善超市物资采购扶助金，预算金额33270.5元，2025年绩效目标为根据《民政部关于加强和创新慈善超市建设的意见》（民发【2013】217号）的要求，在社区建设爱心慈善超市，为困难群众提供物资帮扶和志愿服务。已完成站点的布局建设，为确保持续性，投入后续运营管理经费。以政府主导，社会力量补充，以社会公众自愿无偿捐助为基础，借助超级市场管理和运营模式，为困难群众提供物质帮扶和志愿服务。设1条数量指标：慈善超市数量大于等于1个；设1条质量指标：以预算批复数额足额拨付；设1条时效指标：经费支付时间为2025年12月前；设1条成本指标：拨付金额小于等于33270.5元；设1条社会效益指标：建设慈善超市，为困难群众提供物质帮助；设1条满意度指标：救助群众满意度大于等于95%。

重点项目十一：项目名称防灾减灾工作经费，预算金额14300元，2025年绩效目标为支付南站路社区和太阳社区减灾工作费用。设1条数量指标：使用经费社区数量为2个；设1条质量指标：提高减灾工作质量；设1条时效指标：经费支付时间为2025年12月31日前；设1条成本指标：经费额度小于等于14300元；设1条社会效益指标：保护辖区居民生命财产安全；设1条满意度指标：居民满意度大于等于95%。

重点项目十二：项目名称妇联系统改革经费，预算金额3000元，2025年绩效目标为用于支付妇联系统改革工作。设1条数量指标：妇联系统改革工作数量大于等于1个；设1条质量指标：妇联系统改革质量完成率大于等于90%；设1条时效指标：经费支付时间为2025年12月前；设1条成本指标：经费额度小于等于3000元；设1条社会效益指标：辖区妇联系统工作覆盖率大于等于90%；设1条满意度指标：辖区居民满意度大于等于95%。

重点项目十三：项目名称青少年综合服务平台创建和发展经费，预算金额5322元，2025年绩效目标为扎实推进基础服务型团组织建设，加快推动团的组织网络，工作力量，服务项目在青少年身边实现有形化，日常化，结合工作实际推动青少年综合服务平台建设全覆盖。设1条数量指标：建设青少年综合服务平台数量大于等于1个；设1条质量指标：青少年综合服务平台辖区覆盖率大于等于80%；设1条时效指标：经费支付时间为2025年12月前；设1条成本指标：经费额度小于等于5322元；设1条社会效益指标：青少年平台建设服务辖区青少年覆盖率大于等于80%；设1条满意度指标：辖区青少年满意度大于等于95%。

重点项目十四：项目名称华侨事务费，预算金额1000元，2025年绩效目标为用于辖区华侨慰问。设1条数量指标：慰问华侨人数大于等于1人；设1条质量指标：慰问辖区华侨覆盖率等于100%；设1条时效指标：经费支付时间为2025年12月前；设1条成本指标：经费额度小于等于1000元；设1条社会效益指标：辖区华侨对慰问工作的认同感等于100%；设1条满意度指标：辖区华侨满意度大于等于98%。

重点项目十五：项目名称护路宣传经费，预算金额3000元，2025年绩效目标为用于护路维稳宣传。设1条数量指标：开展护路维稳宣传活动大于等于1场；设1条质量指标：护路维稳宣传覆盖辖区居民覆盖率大于等于90%；设1条时效指标：经费支付时间为2025年12月前；设1条成本指标：经费额度小于等于3000元；设1条社会效益指标：护路维稳知识宣传辖区普及率大于等于90%；设1条满意度指标：辖区居民满意度大于等于95%。

重点项目十六：项目名称退管费及文体活动费，预算金额46686.5元，2025年绩效目标为根据《广西壮族自治区国有企业退休人员社会化管理方案》的通知（厅发【2019】118号文），确保国有企业职工办理退休手续后的管理服务工作与原企业分离，实行社会化管理服务，为国有企业退休人员举办文体活动，落实管理服务资金保障，提高服务质量。设1条数量指标：国企退休人员人数大于等于1人；设1条质量指标：文体活动举办覆盖率大于等于90%；设1条时效指标：经费支付时间为2025年12月前；设1条成本指标：文体活动费标准小于等于46686.5元；设1条社会效益指标：服务质量有效提高；设1条满意度指标：辖区退管人员满意度大于等于90%。

重点项目十七：项目名称科技工作经费，预算金额3000元，2025年绩效目标为围绕重点人群开展主题科普活动，提升辖区群众科学素质水平。设1条数量指标：开展各类科普活动大于等于2场次；设1条质量指标：活动参与人员大于等于500人次；设1条时效指标：项目完成时间为2025年12月前；设1条成本指标：活动成本小于等于3000元；设1条社会效益指标：营造良好科普氛围，辖区群众积极参与科普活动；设1条满意度指标：活动参与人群满意度大于等于95%。

重点项目十八：项目名称社区经费，预算金额365000.00元，2025年绩效目标为保证社区公用经费支付。设1条数量指标：数量指标辖区社区数量等于7个；设1条质量指标：质量指标保障社区正常运行要求保障社区正常完成各项工作；设1条时效指标：时效指经费使用时间要求2024年12月31日前完成；设1条成本指标：成本指标经费使用限额小于等于365000.00元；设1条社会效益指标：社会效益指标保障辖区内各社区正常工作的正常运转；设1条满意度指标：满意度指标各社区工作人员满意度大于等于95%。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。