目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，《中华人民共和国会计法》、《总预算会计制度》等有关财经法律、法规、规章制度和国家财政国库方针政策。

（二）负责建设和完善国库单一账户体系，管理财政金库账户、零余额账户和财政专户；负责审批行政事业单位零余额账户和辅助账户的开设、变更、撤销。

（三）负责拟定国库管理、国库集中支付、财政资金支出管理有关规章制度，组织实施国库集中支付各项管理和改革工作。

（四）组织实施政府非税收入国库集中收缴。监管执收单位和代理银行收入收缴执行情况，管理非税票据。

（五）负责建立和完善预算执行动态监控机制，公务卡结算机制，负责国库现金管理，国库资金风险管理。

（六）负责办理资金支付，财政直接支付、财政授权支付用款计划审批、下达，办理资金支付具体业务；负责财政资金的调度，负责行政事业单位人员工资统一发放。

（七）负责财政收支总预算会计和财政专户会计核算，收支信息统计和报送。

（八）负责国库集中支付信息化体系搭建与维护。

（九）负责财政支付票据管理，银行预留印鉴、专用印章的管理，财政支付电子化身份认证和电子签名管理。

（十）负责编制和公开财政收支决算、政府综合财务报告、汇编部门决算。

（十一）完成上级主管部门交办的其他工作任务。　

二、机构设置情况

属于纳入财政部门2026年部门预算编制范围的预算单位，财政部门所属预算单位。

三、人员构成情况

柳南区国库集中支付中心：参公事业编制8人，实有事业编制财政供养人员8人。非实名编制数2人，实聘人数2人。

第二部分         2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，柳南区国库集中支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 177.23万元。支出包括：一般公共服务支出 117.65万元、社会保障和就业支出29.97万元、卫生健康支出15.07万元、住房保障支出 14.53万元。柳南区国库集中支付中心2026年收支总预算177.23万元。

二、关于收入总体情况表的说明

柳南区国库集中支付中心2026年部门预算收入177.23万元，与 2025年预算172.89万元相比增加4.34万元，主要原因是人员工资、社保缴费基数调整及公用经费正常增长。其中：一般公共预算 177.23万元，占100%。

三、关于支出总体情况表的说明

柳南区国库集中支付中心 2026 年支出预算177.23万元，与2025年预算172.89万元相比增加 4.34 万元，主要原因是人员工资、社保缴费基数调整及公用经费正常增长。其中：基本支出177.23万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

柳南区国库集中支付中心2026年财政拨款收入预算177.23 万元，与2025年预算172.89万元相比增加4.34万元，主要原因是人员工资、社保缴费基数调整及公用经费正常增长。收入包括：一般公共预算拨款收入177.23万元。2026年财政拨款支出预算177.23万元，与2025年预算172.89万元相比增加4.34万元，主要原因是人员工资、社保缴费基数调整及公用经费正常增长。支出包括：一般公共服务支出117.65万元、社会保障和就业支出29.97万元、卫生健康支出15.07万元、住房保障支出 14.53万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

柳南区国库集中支付中心2026年一般公共预算支出177.23 万元，与2025年预算172.89万元相比增加4.34万元，主要原因是人员工资、社保缴费基数调整及公用经费正常增长。

（二）具体情况

人员经费157.85万元，与2025年预算157.02万元相比增加0.83万元，主要原因是基本工资、津贴补贴及社保缴费基数调整，其中：

工资福利支出153.80万元，包括：基本工资41.64万元、津贴补贴24.28万元、奖金28.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.28万元、职业年金缴费8.64万元、职工基本医疗保险缴费8.53万元、公务员医疗补助缴费6.48万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金14.53万元、其他工资福利支出3.09万元；

对个人和家庭的补助4.06万元，包括：退休费4.06万元。

公用经费19.38万元，与2025年预算15.86万元相比增加 3.52万元，主要原因是办公、水电、差旅、交通等公用支出标准调整及业务量正常增长，其中：

办公费3.25万元、印刷费0.55万元、水费0.33万元、电费1.43万元、邮电费1.26万元、物业管理费0.22万元、差旅费4.62万元、维修（护）费 0.72万元、会议费0.62万元、培训费0.62万元、公务接待费0.40万元、工会经费1.21万元、其他交通费用1.82万元、其他商品和服务支出2.35万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

2026 年一般公共预算基本支出177.23万元，与2025年预算172.89万元相比增加4.34万元，主要原因是人员工资、社保缴费基数调整及公用经费正常增长。其中：

人员经费157.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、退休费等；

公用经费19.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0.40万元，与2025 年预算0.40万元相比无增减，主要原因是严格执行厉行节约要求，公务接待费标准未调整。具体情况：（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算0万元相比无增减，主要原因是本部门无因公出国（境）计划。（二）2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0 万元，与 2025年预算0 万元相比无增减，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费0万元，与2025年预算0万元相比无增减，主要原因是本部门无公务用车购置计划。（三）2026年公务接待费预算0.40万元，与2025年预算0.40万元相比无增减，主要原因是严格执行厉行节约要求，公务接待费标准未调整。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年柳州市柳南区国库集中支付中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年柳州市柳南区国库集中支付中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年参公管理事业单位的机关运行经费预19.38万元，包括办公费3.25万元、印刷费0.55万元、水费0.33万元、电费1.43万元、邮电费1.26万元、物业管理费0.22万元、差旅费4.62万元、维修（护）费0.72万元、会议费0.62万元、培训费0.62万元、公务接待费0.40万元、工会经费1.21万元、其他交通费用1.82万元、其他商品和服务支出2.35万元。

（二）政府采购情况

本部门 2026 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本部门各单位共有车辆0辆；单价（账面原值）100 万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门 2026 年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）委托业务费情况说明

本部门 2026 年财政拨款支出预算中委托业务费预算0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目绩效目标公开表》

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。