2020年 

　　柳南区财政局部门预算 

　　目录 

　　第一部分财政局概况 

　　一、 主要职责 

　　二、 机构设置情况 

　　三、 人员构成情况 

　　第二部分   财政局2020年部门预算表 

　　一、 财政拨款收支总表 

　　二、 一般公共预算支出表 

　　三、 一般公共预算基本支出表 

　　四、 一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、 政府性基金预算支出表 

　　六、 部门收支总表 

　　七、 部门收入总表 

　　八、 部门支出总表 

　　九、 国有资本经营支出预算表 

　　第三部分财政局2020年部门预算情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分财政局概况 

　　一、 主要职责 

　　（一）贯彻国家、自治区、柳州市财政、税收的法律、法规、规章及其他有关方针政策，拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟定全区财政发展战略和中长期规划；指导全区财政工作。 

　　（二）分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策、措施，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。组织研究拟订全区金融和融资政策、措施。 

　　（三）依法依规提出区财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等规范性文件立项的建议，根据区人民政府委托起草有关规范性文件草案。 

　　（四）管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区本级年度预决算草案，组织执行区本级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。 

　　（五）负责区政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。监督管理财政票据。 

　　（六）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区本级国库业务。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。 

　　（七）负责制定和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定具体管理办法，并负责组织实施和监督检查。 

　　（八）编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法，负责区本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产, 参与拟订企业国有资产管理相关制度。 

　　（九）负责管理和监督区本级政府性投资项目资金,参与拟订区本级基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责区本级农业综合开发管理工作。 

　　（十）监督检查区财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。 

　　（十一）负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行区财政政策研究和财政教育规划。 

　　（十二）协助有关涉农财政政策的落实；负责有关惠农资金、家电下乡补贴管理工作。 

　　（十三）承办区政府交办的其他事项。 

　　二、 机构设置情况 

　　财政局共有直属单位2个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳南区财政局本级，局属参照公务员管理事业单位是柳南区财政局国库集中支付中心。设置的股室有：办公室、国资办、预算股、国库股、业务股、非税股、会计股、支付股、征地拆迁股、投资评审中心。 

　　三、人员构成情况 

　　1．财政局本级：行政编制6人，实有行政编制财政供养人员6人。 

　　2．国库集中支付中心：参公事业编制11人，实有事业编制财政供养人员11人。 

　　第二部分    

　　财政局2020年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、一般公共预算基本支出表 

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　九、国有资本经营支出预算表 

　　上述报表详见附件 

　　第三部分 

　　财政局2020年部门预算情况说明 

　　一、关于财政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　财政局2020年财政拨款收支总预算3112266.65元，比2019年预算数减少2386270.36元，减少的主要原因是项目支出减少。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3112266.65元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出2329639.57元、社会保障和就业支出298979.04元、卫生健康支出259413.76元、住房保障支出224234.28元。 

　　二、关于财政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

　　财政局2020年一般公共预算当年拨款3112266.65元, 比2019年预算数减少2386270.36元，减少的主要原因是因2020年一般公共预算收入减少致使安排的项目支出减少。 

　　（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

　　1.一般公共服务类科目支出预算2329639.57元，占支出总预算的74.85，同比减少1766346.71元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因是因2020年一般公共预算收入减少致使安排的项目支出减少； 

　　2.社会保障和就业支出298979.04元，占支出总预算的9.6%，同比减少180813.28元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，减少的原因是因2020年一般公共预算收入减少致使职业年金未能列入部门预算； 

　　3.医疗卫生类科目支出预算259413.76元，占支出总预算的8.34%，同比增加42280.63元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加； 

　　4.住房保障支出类科目支出预算224234.28元；占支出总预算的7.21%，同比增加18609元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。 

　　三、关于财政局2020年一般公共预算基本支出情况说明 

　　财政局2020年一般公共预算基本支出3112266.65元，其中：人员经费2762020.27元，主要包括：基本工资（636772.68元，比2019年减少16046.52元）、津贴补贴（568356.12元，比2019年减少242788.48元）、奖金（53064.39元，比2019年减少511337.21元）、机关事业单位基本养老保险缴费（298979.04元，比2019年减少43729.76元）、城镇职工基本医疗保险缴费（133351.51元，比2019年增加2127.74元）、公务员医疗补助缴费（109348.24元，比2019年增加44402.48元）、其他社会保障缴费（12940.01元，比2019年减少8023.59元）、住房公积金（224234.28元，比2019年增加18609元）、医疗费3774元、其他工资福利支出721200元（聘用人员)。人员经费比2019年预算减少168895.86元，减少5.76%，减少的主要原因是19年工资、津贴预留有增资部分，奖金安排有二创绩效奖，今年因一般公共预算收入减少所以未能安排，社保部分是按工资预算计算得出，聘用人员工资社保安排进其他工资福利支出。 

　　公用经费350246.38元，主要包括：办公费（34400元，比2019年增加14960元）、印刷费（6800元，比2019年增加1550元）、邮电费（21120元，比2019年增加11120元）、差旅费（65700元，比2019年增加12700元）、会议费（9300元，比2019年增加120元）、培训费（11500元，比2019年增加4500元）、公务接待费（7000元，比2019年增加2340元）、工会经费（35676.38元，比2019年增加11605.5元）、其他交通费用（142200元，比2019年增加142200元）、其他商品和服务支出（16550元，比2019年增加8930元）。公用经费较2019年预算增加172625.5元，增加97.19%，增加的原因是公用经费标准提高。 

　　四、关于财政局2020年“三公”经费预算情况说明 

　　财政局2020年“三公”经费预算数为7000元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费7000元。2020年“三公”经费预算比2019年预算增加2340元，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费与去年持平，公务接待费增加2340元，增加的原因是公用经费标准提高，相应计算出的接待费也增加。 

　　五、关于财政局2020年政府性基金预算支出情况的说明 

　　财政局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　六、关于财政局2020年收支预算情况的总体说明 

　　按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。财政局2020年收支总预算3112266.65元。比2019年预算数减少2386270.36元，减少的主要原因是因2020年一般公共预算收入减少致使安排的项目支出减少。 

　　七、关于财政局2020年收入预算情况说明 

　　财政局2020年收入预算3112266.65元，其中：一般公共预算拨款收入3112266.65元，占100%。比2019年预算数减少2386270.36元，减少的主要原因是因2020年一般公共预算收入减少致使安排的项目支出减少。 

　　八、关于财政局2020年支出预算情况说明 

　　财政局2020年支出预算3112266.65元，其中：基本支出3112266.65元，占100%。比2019年预算数减少2386270.36元，减少的主要原因是因2020年一般公共预算收入减少致使安排的项目支出减少。 

　　九、关于财政局2020年国有资本经营支出预算情况说明 

　　财政局2020年无国有资本经营支出预算。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2020年财政局各单位机关运行经费350246.38元，主要包括：办公费（34400元，比2019年增加14960元）、印刷费（6800元，比2019年增加1550元）、邮电费（21120元，比2019年增加11120元）、差旅费（65700元，比2019年增加12700元）、会议费（9300元，比2019年增加120元）、培训费（11500元，比2019年增加4500元）、公务接待费（7000元，比2019年增加2340元）、工会经费（35676.38元，比2019年增加11605.5元）、其他交通费用（142200元，比2019年增加142200元）、其他商品和服务支出（16550元，比2019年增加8930元），机关运行经费较2019年预算增加172625.5元，增加97.19%，增加的主要原因是公用经费标准提高。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明。 

　　2020年财政局各单位政府采购预算总额为0元。 

　　（三）国有资产占用使用情况说明。 

　　财政局所属各预算单位共有车辆0辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。 

　　本部门无国有资产占用情况。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　2020年财政局部门预算共有0个50万元以上的项目列入绩效考核范围。 

　　第四部分名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 

　　（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 

　　（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。