柳南区人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，综合考虑自治区下达我区地方政府新增债券，以及新增一般性转移支付等情况，现将柳南区2022年的预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况

2022年全年收入由年初区人大批准预算199,666万元调整为210,305万元，调增10,639万元，增幅5.33%。

1.一般公共预算收入由年初预算68,193万元调整为60,000万元，调减8,193万元。其中税收收入调减7,663万元，非税收入调减530万元。调减的主要原因：一是受增值税增（存）量留抵退税政策、制造业中小企业税收缓缴政策以及减增小微企业“六税两费”因素影响导致税收下降；二是受疫情影响，上汽通用五菱、柳工两大重点税源企业经营收入呈断崖式下跌，经济低迷，其配套企业受制销售减少，税收下降。

2.上级补助收入由年初预算47,295万元调整为113,134万元，调增65,839万元。主要原因是将1－10月新增上级下达返还性、一般性转移支付收入纳入预算调整。

3.上年结余收入由年初预算0元调整为22,458万元，调增22,458万元。主要原因是根据《柳州市财政局关于2021年市财政与县（区）财政年终结算有关事项的通知》（柳财预〔2022〕667号）文件，对2021年结余收入进行调整。

4.调入资金由年初预算84,178万元调整为9,257万元，调减74,921万元。主要原因是今年土地市场仍然遇冷，年初安排的增减挂钩土地交易以及旱改水指标交易共计84,178万元的收入计划未能实现。为了弥补一般公共预算收支缺口从其他两本预算调入资金9,257万元，包括政府性基金7,571万元、国有资本经营预算1,686万元。

5.地方政府一般债券转贷收入从0元调整为3,394万元，为当年新增一般债券。

6.动用预算稳定调节基金从0万元调整为2,062万元，调增2,062万元。主要是根据《柳州市财政局关于2021年市财政与县（区）财政年终结算有关事项的通知》（柳财预〔2022〕667号）文件，2021年年末预算稳定调节基金余额为2,062万元，此次申请用于弥补收入短收缺口。

（二）支出预算调整情况

2022年全年支出由年初区人大批准预算199,666万元调整为210,305万元，调增10,639万元，增幅5.33%。变动的主要原因是把新增的转移支付、一般债券收入等列入一般公共预算支出，同时充分考虑财政承受能力，坚持“‘三保’预算优先安排、资金拨付优先、库款保障优先、国家标准优先、民生保障优先”的原则，对年初预算安排的非“三保”项目进一步压减。

1.一般公共预算支出由年初预算193,443万元调整为198,935万元，调增5,492万元。

按政府支出功能科目主要变动如下：

（1）一般公共服务调减14,027万元。

（2）国防支出调增76万元。

（3）公共安全支出调减6,541万元。

（4）教育支出调减3,267万元。

（5）科学技术支出调减2,249万元。

（6）文化旅游体育与传媒支出调减142万元。

（7）社会保障和就业支出调增11,244万元，主要为上级安排困难群众救助补助资金4,265万元、机关事业单位养老保险补助资金2,083万元、城乡居民基本养老保险2,171万元、抚恤支出1,465万元、就业补助资金496万元,残疾人就业康复391万等。

（8）卫生健康支出调增14,811万元，主要为上级安排基本公共卫生服务项目补助资金4,622万元、城乡医疗救助补助资金1,237万元、计划生育服务项目和计划生育家庭奖励扶助资金2,627万元、社区卫生服务机构医务人员基本工资194万元等。

（9）节能环保支出调增2,162万元，主要是将2021年结转的整县推进农村人居环境整治等项目款纳入预算。

（10）城乡社区支出调减12,262万元。

（11）农林水支出调增8,987万元，主要上级安排水利发展资金161万元、农业生产发展资金1,529万元、农业保险184万元，乡村振兴补助资金4,649万元，以及一般债券安排的小型水库安全运行项目295万元等。

（12）交通运输支出调减1,902万元。

（13）资源勘探工业信息等支出调减800万元。

（14）商业服务业等支出调增300万元，调整的主要原因是将结转的传化公路港项目资金纳入预算。

（15）金融支出调增1,242万元，主要是将结转的“桂惠贷”资金纳入预算。

（16）自然资源海洋气象等支出调减876万元。

（17）住房保障支出调增11,199万元，主要是上级安排保障性安居工程、老旧小区改造等补助资金款。

（18）灾害防治及应急管理支出调减581万元。

（19）预备费调减2,000万元。

（20）其他支出调增87万元，主要是安排定点服务项目履约保证金退还。

上述政府支出功能科目调减的项目主要包括：河西高新区基础设施建设资金1,100万元，河西高新区三区绿化提升工程300万元，太阳村至洛满县乡道联网路项目1,000万元，公、检、法、消防等非本级预算单位支出7,973万元等。

2.上解支出从年初预算的6,223万元调整为11,370万元，调增5,147万元，调整原因是上级垫付的核酸检测经费、“三月三暖心生活节”政府补贴高于年初预估数。

上述调整情况不包括上级专项转移支付增加引起的收支变动。

二、政府性基金预算调整情况

（一）基金收入预算调整情况

2022年全年收入从年初区人大批复预算84,536万元调整为23,120万元，调减61,416万元。其中：

1.政府性基金收入从年初预算358万元调整为537万元，调增179万元。调整原因是收到新增发行的河西高新区模塑科技标准厂房债券项目利息费用等。

2.政府性基金预算上级补助收入从年初预算84,178万元调整为3,478万元，调减80,700万元，调整原因是年初安排的增减挂钩土地交易以及旱改水指标交易的84,178收入计划未能实现，因此调减上级返还给我区的土地使用权出让收入预算。同时，将收到的水库移民基金、彩票公益金、被征地农民保障资金等上级补助收入纳入预算。

3.政府性基金预算上年结余从年初预算0万元调整为9,104万元，调增9,104万元。调整原因是根据《柳州市财政局关于2021年市财政与县（区）财政年终结算有关事项的通知》（柳财预〔2022〕667号）文件，对2021年结余收入进行调整。

（二）基金支出预算调整情况

2022年全年支出从年初区人大批复预算84,536万元调整为23,120万元，调减61,416万元。

1.政府性基金支出从年初预算358万元调整为15,548万元，调增15,190万元，调整如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出调增14万元。

（2）社会保障和就业支出调增565万元，调增原因是收到上级安排水库移民扶持基金款。

（3）城乡社区支出调增3,462万元，调增原因是收到上级安排的征地农民养老保险、乡村振兴专项经费等。

（4）农林水支出调增130万元，调增原因是收到上级安排的大中型水库基金等。

（5）其他支出调增10,840万元，调增原因是新增专项债券资金用于河西高新区模塑科技标准厂房建设，以及残疾人事业发展补助资金。

（6）债务付息支出调增165万元，调增原因是拨付新增发行的河西高新区模塑科技标准厂房债券项目利息。

（7）债务发行费用支出调增14万元。

2.调出资金从年初预算84,178万元调整为7,571万元，调减76,607万元。调整原因是未能实现土地拍卖收入，调出用于一般公共预算的可用财力减少。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）国有资本经营预算收入调整情况

2022年全年收入从年初区人大批复预算0元调整为2,300万元，调增2,300万元。其中：

1.上级补助收入从年初预算0元调整为560万元，调增560万元。

2.上年结余从年初预算0万元调整为1,740万元，调增1,740万元。调整原因是根据《柳州市财政局关于2021年市财政与县（区）财政年终结算有关事项的通知》（柳财预〔2022〕667号）文件，对2021年结余收入进行调整。

1. 国有资本经营预算支出调整情况

2022年全年支出从年初区人大批复预算0万元调整为2,300万元，调增2,300万元。其中：

1.国有资本经营预算支出从年初预算0万元调整为614万元，调增614万元，调整原因为上级安排车辆厂、南铁客运段等国有企业退休人员社会化管理补助资金等。

2.调出资金调增1,686万元，主要是将2021年上级转移支付结余调出到一般公共预算弥补其收入缺口。

四、当年新增政府一般债券使用情况

2022年新增一般债券3,393.71万元，分别为柳南区城镇保障性安居工程项目1,276.29万元、柳南区农村办公学校校舍安全保障长效机制项目39万元、柳南区广西公共卫生防控救治能力建设三年行动计划项目770万元、柳南区2022年城市背街小巷整治改造项目242.72万元、柳南区城镇保障性安居工程项目770.7万元、柳南区小型水库安全运行项目295万元。一般债券已支付工程款558.97万元，支付进度16%。

1. 当年新增政府专项债券使用情况

2022年新增专项债券10,000万元用于柳州市柳南区河西高新区模塑科技标准厂房建设项目，项目已支付工程款6,221.77万元，支付进度62.22%。

附件：1.2022年柳南区一般公共预算收入调整方案表

2.2022年柳南区一般公共预算支出调整方案表

3.2022年柳南区政府性基金收入调整方案表

4.2022年柳南区政府性基金支出调整方案表

5.2022年国有资本经营预算收入调整方案表

6.2022年国有资本经营预算支出调整方案表